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资产分布
| 总资产(亿元) | 1.58(总额) | 2025-09-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 23,310,040 | 14.74% |
| 债券 | 131,328,398.45 | 83.06% |
| 银行存款 | 3,432,276.87 | 2.17% |
| 其他 | 41,407.23 | 0.03% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 24附息国债21 | 70.65% |
| 2 | 25贴现国债43 | 6.34% |
| 3 | 25附息国债11 | 6.31% |